أسواق الفوركس - بقعة إلى الأمام الخيارات المستقبلية والمقايضات

المشتقات: العقود الآجلة، الخيارات، العقود الآجلة، السلع، المقابس، والأوراق المالية.
المشتقات هي منتجات أو أدوات أو أوراق مالية مستمدة من سوق أمان أو سوق نقدية أو مؤشر أو مشتق آخر. ويشار إلى القاعدة على أنها المعيار. من خلال وضع المعيار، يمكن للمرء أن يحاول تقييم المشتقات ذات الصلة.
بعض المشتقات الشائعة هي: النقد الأجنبي (فوريكس) أو أسواق العملات الآجلة. أسواق العقود الآجلة المالية؛ أسواق السلع الآجلة؛ أسواق الخيارات؛ أسواق االلتزامات المضمونة. وأسواق المبادلة. في بعض الأحيان، تسمى المشتقات "المطالبات المحتملة" لأنها تعتمد على المتغيرات التي تؤثر على عملية التقييم.
أما المشتقات فهي مترابطة. على سبيل المثال، في العملات، هناك نقد أو سوق الفوركس الفوري، وسوق البنك إلى الأمام، وسوق العملات الآجلة للعملات، والخيارات على العملات الفعلية أو النقدية، والخيارات على العقود الآجلة للعملات، والمقايضات بالعملات، والأدوات على الأسهم أو الأسهم (أدرس) خيارات على مقايضة (سوابتيونس) وهلم جرا.
بعض العناصر المحددة هي: بالضبط، ما هي القاعدة؟ ماذا يحدث عند الإنهاء أو ممارسة الرياضة؟ هل هو موحد، تبادل المنتجات المتداولة؟ أو، هو أداة دون وصفة طبية (أوتك)؟
وتستخدم المشتقات لأغراض إدارة المخاطر والاستثمار والأغراض المضاربة. المستخدمين المؤسسيين المهمين هم: البنوك والسماسرة والتجار و B / دس وصناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار وشركات التأمين والمنتجين والمنظمات الأخرى التي لديها مصالح مالية والتعرضات.
تستخدم أدوات المشتقات في كثير من األحيان لتعديل التعرض للمخاطر أو ملامح األوراق المالية الفعلية أو النقدية. على سبيل المثال، قد يكون لدى دار السندات العديد من المراكز الطويلة في السوق ولكن مستوى المخاطر و / أو استهلاك رأس المال التنظيمي يعتبر مرتفع جدا. وبالتالي، يجوز للشركة بيع العقود الآجلة للسندات البلدية ضدها مخزون سندات السندات الطويلة، وشراء ضد موقف الخزينة طويلة، بيع المكالمات ضد سلة من سندات الشركات (محفظة)، بيع إلى الأمام أو تباس (التي سيتم الإعلان عنها) الرهن العقاري الصكوك المدعومة ضد الرهون العقارية أو الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، والمبادلة من التعرض لمعدلات فائدة متغيرة إلى التزامات ثابتة.
إن أحد األسباب الرئيسية لوجود المشتقات هو تعديل التعرض للمخاطر عن طريق إنشاء أدوات تقابل مباشرة أو تحوط مركز أو بشكل غير مباشر، ولكن بشكل مقبول، يقابل المركز) التحوط المتبادل (.
وهناك سبب آخر للمشتقات يتمثل في أنها تستخدم كعوامل بديلة لتعويض قيم السوق أو خصائص الخيارات غير المقبولة. كما أن بعض الأوراق المالية قد يكون من الصعب الاقتراض من أجل تنفيذ البيع قصير الأجل لإدارة المخاطر. وفي مثل هذه الأوقات، يمكن أن تكون المشتقات بدائل قيمة.
مجموعة واحدة من المشتقات الشعبية للأفراد والمؤسسات على حد سواء هي خيارات: يضع والمكالمات.
لمزيد من المعلومات، يحتوي هذا الموقع على الانترنت العديد من المراجع عن المشتقات. تسلط القائمة التالية الضوء على بعض هذه المراجع.

العملة إلى الأمام.
ما هو "العملة إلى الأمام"
عقد ملزم في سوق الصرف الأجنبي يقفل سعر الصرف لشراء أو بيع عملة في تاريخ مستقبلي. والعملة الآجلة هي في الأساس أداة تحوط لا تنطوي على أي دفع مقدما. والفائدة الرئيسية الأخرى للعملة الآجلة هي أنه يمكن تكييفها مع مبلغ معين وفترة التسليم، على عكس العقود الآجلة للعملة الموحدة. يمكن أن تكون تسوية العمالت األجنبية إما على أساس نقدي أو تسليم، شريطة أن يكون الخيار مقبوال للطرفين وأن يتم تحديده مسبقا في العقد. إن العملات الآجلة هي أدوات غير مباشرة، حيث أنها لا تتاجر في التبادل المركزي. يعرف أيضا باسم "الأمام إلى الأمام".
كسر لأسفل "العملة إلى الأمام"
وخلافا لآليات التحوط الأخرى مثل العقود الآجلة للعملات وعقود الخيارات - التي تتطلب دفع مقدما لمتطلبات الهامش ومدفوعات الأقساط على التوالي - عادة ما لا تتطلب العملات الآجلة دفع مقدما عند استخدامها من قبل الشركات الكبيرة والبنوك. ومع ذلك، فإن العملة إلى الأمام لا تنطوي إلا على قدر ضئيل من المرونة وتمثل التزاما ملزما، مما يعني أنه لا يمكن للمشتري أو البائع المتعاقد أن يهرب إذا ثبت أن المعدل "المقيد" في نهاية المطاف يكون ضارا. وبالتالي، للتعويض عن خطر عدم التسليم أو عدم التسوية، قد تتطلب المؤسسات المالية التي تتعامل بالعملات الآجلة إيداع من مستثمري التجزئة أو الشركات الصغيرة التي ليس لديهم علاقة عمل معهم.
وآلية تحديد سعر صرف العملة الآجلة واضحة، وتعتمد على فروق أسعار الفائدة لزوج العملات (على افتراض أن كلا العملتين يتم تداولهما بحرية في سوق الفوركس). على سبيل المثال، افترض سعر الصرف الحالي للدولار الكندي البالغ 1 دولار أمريكي = 1.0500 دولار كندي، وسعر فائدة لمدة عام واحد للدولار الكندي بنسبة 3٪، وسعر فائدة سنة واحدة مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.5٪.
وبعد سنة واحدة، على أساس تعادل سعر الفائدة، فإن مبلغ 1 دولار أمريكي زائد الفائدة بنسبة 1.5٪ سيعادل 1.0500 دولار كندي زائد الفائدة عند 3٪.
أو، 1 دولار أمريكي (1 + 0.015) = 1.0500 دولار كندي (1 + 0.03).
حتى 1.015 دولار أمريكي = 1.0815 دولار أمريكي أو 1 دولار أمريكي = 1.0655 دولار أمريكي.
وبالتالي فإن السعر الآجل لسنة واحدة في هذه الحالة هو دولار أمريكي = 1.0655 دولار كندي. لاحظ أن الدولار الكندي لديه سعر فائدة أعلى من الدولار الأمريكي، فإنه يتداول عند خصم إلى الدولار الأمريكي. فضلا عن ذلك، فإن سعر الصرف الفعلي للدولار الكندي منذ عام واحد من الآن ليس له أي ارتباط على سعر الفائدة الآجل لسنة واحدة في الوقت الحالي. ويستند سعر صرف العملة اآلجلة فقط إلى فروق أسعار الفائدة، وال يتضمن توقعات المستثمرين بشأن مكان وجود سعر الصرف الفعلي في المستقبل.

ما هو الفرق بين العقود الآجلة والعقود الآجلة؟
في الأساس، العقود الآجلة والعقود الآجلة لها نفس الوظيفة: كلا النوعين من العقود يسمح للناس بشراء أو بيع نوع معين من الأصول في وقت محدد بسعر معين. ومع ذلك، فإنه في التفاصيل المحددة أن هذه العقود تختلف.
تبادل المتداولة مقابل اتفاقات خاصة.
أولا وقبل كل شيء، العقود الآجلة هي التبادل التجاري، وبالتالي، هي عقود موحدة. أما العقود الآجلة فهي اتفاقات خاصة بين طرفين وليست جامدة في شروطها وأحكامها المعلنة. ونظرا لأن العقود الآجلة هي اتفاقات خاصة، فإن هناك مخاطر عالية على الطرف المقابل - أي احتمال أن يتخلف أحد الطرفين عن جانبه من الاتفاق. العقود الآجلة لديها غرف المقاصة التي تضمن المعاملات، مما يقلل بشكل كبير من احتمال التخلف عن تقريبا أبدا.
تسوية العقود.
ثانيا، تفاصيل محددة بشأن التسوية والتسليم هي متميزة تماما. بالنسبة للعقود الآجلة، يتم تسوية العقد في نهاية العقد. عقود العقود الآجلة يتم تحديدها يوميا إلى السوق، مما يعني أن التغييرات اليومية تسوى يوما بعد يوم حتى نهاية العقد. وعلاوة على ذلك، يمكن أن تحدث تسوية العقود الآجلة على مدى طائفة من التمور. أما العقود الآجلة فلا تملك إلا تاريخ تسوية واحد.
المضاربة والتحوط.
وأخيرا، لأن العقود الآجلة كثيرا ما تستخدم من قبل المضاربين، الذين يراهنون على الاتجاه الذي ينتقل فيه سعر الأصل، فإنها عادة ما تكون مغلقة قبل النضج والتسليم عادة ما يحدث أبدا. من ناحية أخرى، يتم استخدام العقود اآلجلة في الغالب من قبل المحوطين الذين يرغبون في إزالة تقلب سعر األصل، ويتم تسليم األصل أو التسوية النقدية عادة.

تعلم أساسيات عقود المستقبل / إلى الأمام / الخيار، مقايضة.
المشتقات هي أداة تستمد قيمتها من قيمة متغير أساسي واحد أو أكثر يسمى الأسس (الأصل الأساسي، المؤشر، أو المعدل المرجعي) بطريقة تعاقدية.
المشتقات: المشتقات هي أداة تشتق قيمتها من قيمة متغير أساسي واحد أو أكثر يسمى األساس) األصل األساسي أو المؤشر أو المعدل المرجعي (بطريقة تعاقدية. يمكن أن يكون الأصل الأساسي هو حقوق الملكية أو السلع أو النقد الأجنبي أو أي أصل آخر. المنتجات المشتقة المالية الرئيسية هي الآجلة والعقود الآجلة والخيارات والمقايضات. وسوف نبدأ بمفهوم عقد إلى الأمام ثم ننتقل إلى فهم العقود المستقبلية والخيار.
هناك اتفاق.
الاتفاق هو شراء أو بيع الأصول الأساسية.
تتم المعاملة في تاريخ مستقبلي محدد سلفا.
كما أن السعر الذي ستجري فيه الصفقة محدد سلفا.
دعونا توضيح ذلك مع مثال. لنفترض أن شركة تكنولوجيا المعلومات تصدر خدماتها إلى الولايات المتحدة، وبالتالي تكسب إيراداتها بالدولار. إذا كانت تعرف أنها ستستلم مبلغا قدره 1 مليون في غضون ستة أشهر، فلا يمكن أن تكون متأكدا من قيمة الروبية لهذه المليون بعد ستة أشهر. وبافتراض أن المعدل الحالي هو 43 روبية / 36؛ فإن القيمة حسب المعدل الحالي ستكون 43 مليون روبية. الآن افترض أن معدل الفوركس الفعلي بعد ستة أشهر هو روبية 37 / & 36؛ ومن ثم تحصل الشركة على 37 مليون روبية، أي أقل بنسبة 14٪ تقريبا من القيمة الحالية. في السيناريو العكسي من انخفاض قيمة الروبية مقابل الدولار، بمعدل 45 روبية / 36؛ سيؤدي إلى تحقيق مكاسب قدرها مليوني روبية. وبالتالي، تتعرض الشركة لمخاطر العملة. للتحوط من هذه المخاطر، يجوز للشركة بيع الدولار إلى الأمام أي أنها قد تبرم اتفاقا لبيع و # 36؛ 1 مليون بعد 6 أشهر بمعدل 43 روبية \ & # 36؛. لاحظ أنه يفي بجميع شروط العقد الآجل.
أحد الشروط المسبقة لعقد آجل هو أنه ينبغي أن يكون هناك طرف آخر على استعداد لاتخاذ موقف عكسي. على سبيل المثال، في الحالة المذكورة أعلاه، لا يجوز لنا بيع الدولار إلى الأمام إلا إذا كان شخص ما على استعداد لشرائه بعد ستة أشهر. قد يحتاج المستورد الذي يشتري السلع وبالتالي يدفع بالدوالر إلى التحوط من مخاطر العملة التي يتعرض لها من خالل كونه الجانب اآلخر من هذا العقد.
جودة الكامنة.
كمية الأساسية.
دعونا نفهم ذلك مع مساعدة من التوضيح لعقد ريليانس المستقبل. ماذا يعني البيان - "لقد اشتريت 1 لوت (250 سهم) من ريليانس جولاي فيوتشر @ رس 700" يعني نظريا؟ وهذا يعني أن الشخص قد وافق على شراء 250 سهم من ريليانس للصناعات في 26 يوليو 2018 (تاريخ انتهاء الصلاحية) في 700 روبية للسهم الواحد. هنا،
والأساس هو أسهم ريليانس للصناعات.
الكمية هي 1 لوت، أي 250 سهم.
تاريخ انتهاء الصلاحية هو 26 يوليو 2018 (الخميس الماضي من يوليو)، و.
السعر المحدد مسبقا هو 700 روبية (ويسمى سعر سترايك)
إذا كان السعر الفعلي ل ريليانس هو 800 روبية في يوم التسوية (26 يوليو)، فإن الشخص يشتري 250 سهم بسعر التعاقد 700 روبية ويمكن بيعه بسعر السوق السائد 800 روبية وبالتالي كسب 100 روبية للسهم الواحد (روبية 25،000 في المجموع). من ناحية أخرى إذا انخفض السعر إلى 650 فإنه يفقد 50 روبية للسهم الواحد (12،500 روبية في المجموع) كما كان عليه لشراء في 700 روبية ولكن سعر السوق السائد هو 650 روبية.
ط) المشتري من نيفتي يوليو دعوة خيار الإضراب 4500: أنه يعطي الحق في شراء نيفتي في 4500.
2) المشتري من إنفوسيس يوليو وضع خيار الإضراب 1550: فهو يعطي الحق في بيع إنفوسيس في 1550.
3) البائع من نيفتي يوليو دعوة خيار الإضراب 4500: البائع لديه التزام لبيع نيفتي في 4500.
4) البائع إنفوسيس يوليو وضع خيار الإضراب 1550: البائع من الخيار بوت لديها التزام لشراء إنفوسيس في 1550.
وتجدر الإشارة إلى أن الحق يبقى دائما مع المشتري من الخيار في حين أن البائع من خيار دائما الالتزام. في المقابل، يدفع المشتري البائع قسطا للحصول على الحق. هذا القسط هو أقصى خسارة ممكنة للمشتري وأقصى ربح ممكن للبائع. وسوف نناقش الخيارات بتفاصيل أكبر بكثير في المنشورات اللاحقة.
تنويه: وجهات النظر ونصائح الاستثمار التي أعرب عنها خبراء الاستثمار / منازل الوساطة / وكالات التصنيف على مونيكونترول هي خاصة بهم، وليس ذلك من الموقع أو إدارتها. مونيكونترول ينصح المستخدمين للتحقق مع الخبراء المعتمدين قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار.
لقراءة التقرير الكامل انقر على المرفق.
تاغس #Brokerage ريكوس - F & أمب؛ O #Rivatives #Forwards #futures #Microsec #Options والمقايضات.
الأكثر شعبية.
سنة جديدة سعيدة 2018! أنيق من المرجح أن تسلق جبل 11K بحلول ديسمبر نهاية: استطلاع.
الأسواق @ مونيكونترول: 10 الأسهم الأفكار للمساعدة في بناء محفظة عيد الميلاد الخاص بك.
أوك، بكل حريصة على اكتساب غيل. الشركة تريد دمج مع أونغك.
فيديو اليوم.
يجب مشاهدتة.
تبقى محدثة.
تتجه الأخبار.
حقوق الطبع والنشر © e-ثين عشر المحدودة جميع الحقوق محفوظة. يحظر استنساخ المقالات الإخبارية والصور وأشرطة الفيديو أو أي محتوى آخر كليا أو جزئيا في أي شكل أو وسط دون إذن صريح وريتر من مونيكونترول.
كوبيرايت & كوبي؛ e-إيتينغ لت جميع الحقوق محفوظة. يحظر استنساخ المقالات الإخبارية والصور وأشرطة الفيديو أو أي محتوى آخر كليا أو جزئيا في أي شكل أو وسط دون إذن صريح وريتر من مونيكونترول.
مشوش؟ استخدام ميزة مقارنة وسطاء.
شكرا لتسجيلك.
ممثل وسيط الاحترام سوف تصل إليك قريبا.

أسواق الفوركس - الخيارات المستقبلية المستقبلية والمقايضات
فريقنا البحثي العالمي يحدد المعلومات التي تدفع الأسواق حتى تتمكن من التنبؤ حركة السعر المحتملة واغتنام فرص تداول العملات الأجنبية.
أحدث البحوث.
الدولار يوسع ضعفه في العام الجديد 2 يناير 2018 2:02 بيإم يضيء الفضة مع ارتفاع مسيرة سانتا للسلع 22 كانون الأول 2017 12:22 بيإم بيتكوين ينهار لطلب التحقيق حول مستوى رئيسي 22 كانون الأول 2017 7:44 ص قراءة آخر ابحاث.
تبدأ مع فوريكس اليوم.
جرب حساب تجريبي.
حول حساب تجريبي فوريكس الخاص بك.
ويهدف حساب تجريبي لتعريف لكم مع أدوات وميزات منصات التداول لدينا وتسهيل اختبار استراتيجيات التداول في بيئة خالية من المخاطر. النتائج التي تحققت على حساب تجريبي افتراضية وليس هناك تمثيل أن أي حساب أو من المرجح أن يحقق الأرباح أو الخسائر الفعلية مماثلة لتلك التي تحققت في الحساب التجريبي. الشروط في الحساب التجريبي لا يمكن دائما تعكس بشكل معقول جميع ظروف السوق التي قد تؤثر على التسعير والتنفيذ في بيئة التداول الحية.
إنه عالمك. يتاجر في أو تاجر في.
الاتصال.
قل لي المزيد عن.
وأود أن.
أود أن أعرف.
عقود الفروقات (كفدس) غير متوفرة لسكان الولايات المتحدة.